专业知识:期货怎么做?这些期货 交易规则和术语需要理解

如何开始期货 交易 2- 期货 交易规则和条款

在上一节的文章中,我大致讨论了如何启动期货 交易,因此今天我将详细讨论期货的交易规则和常用术语。

期货市场参与者主要分为三类

1.对冲客户,这些客户通常在业务运营过程中生产或购买很多产品期货。

例如,钢厂生产10万吨螺纹钢库存,他们担心钢材价格在未来三个月内将下跌,因此他们在期货上出售期货螺纹钢以锁定价格下跌的风险。当然,价格下跌的风险被锁定,价格上涨的利润也被锁定。钢铁厂是期货市场中的天然空头。

例如,电缆工厂需要购买大量的铜来生产电缆。如果他们担心未来的铜价会上涨并且成本会上涨,他们可以通过期货购买一些铜多头订单,这可以锁定未来铜价格上涨的风险。它们通常是期货市场中的自然牛市。

对冲者通常在期货市场上规避风险,并且不会在期货董事会上追求利润。

2.机构客户期货交易,这些客户通常包括公共基金,私募股权基金,银行和其他群体,他们选择期货市场作为资产配置的方向。他们通常拥有相对大量的资金,也拥有更多的专业人才。他们在期货市场中追求的是相对稳定的收入。

3.普通投资者,这些客户通常被称为小散户,他们通常进入期货市场以获取超额投资收益,希望获得期货商品价格的份额。为了获得利润,他们还承担很多风险。它们是期货市场中的风险偏好。与机构或对冲公司相比,个人基金规模相对较小股指期货,其专业性可能不那么强。

期货市场上的零和游戏

商品的兴衰期货通常跟随整体经济形势的变化,反映了未来商品的供求关系。但是在期货董事会上,所有的起伏都是由资金驱动的。有人在大起大落中赚钱,某些人在大起大落中会赔钱。最明显的是,期货市场中的套期保值者作为自然空头和自然多头,注定是对手。例如,如果螺纹钢价格下跌,空头套期保值者就成功地锁定了价格下跌的风险,并从磁盘上获得了大量利润,以弥补低价卖出的损失。长套期保值者期货损失惨重。但是,作为购买者,您可以以便宜的价格购买现货,以弥补期货磁盘的损失。

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当然,这并不意味着空头套期保值者的利润一定是多头套期保值者的损失,而是期货市场中任何人的利润都来自其他参与者的损失。这是一个零和游戏。

期货的交易条规则

在期货 交易成立之初,所有数百名交易成员都开始连接到各个期货 公司客户的电话,以完成客户的交易说明。 Internet的发展现在使大多数客户可以通过计算机或手机访问Internet 交易。当然,交易的规则保持不变,并且在球场上仍然是配对交易。

·匹配交易

期货市场采用的交易规则是匹配交易,这意味着交易必须有交易的对手,并且您必须有卖方才能实现交易。那么匹配规则通常是价格优先和时间优先。在软件

打开

,您可以看到买卖双方的报价,然后将首先执行具有最高买价和最低卖价的订单,并首先执行具有相同报价的订单。

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匹配交易表示期货可能是单边的,例如没有对手。这也是因为当我们匹配交易和交易时,我们试图选择具有交易相对较大的数量和未平仓合约的合约,这样流动性就会很好。

·期货开盘价

期货每天都有开盘价。该开盘价是在开盘前5分钟进行的竞价拍卖,以形成当天的开盘价。然后,您可以在市场开盘前下达委托价格挂单,并在5分钟的最后一分钟进行集体交易以形成开盘价。交易规则仍匹配交易,即价格优先级和时间优先级。

·期货的收盘价

期货每天也会有一个收盘价,这是最后一笔交易的价格

·期货的每日无债务结算系统

在期货 交易中,为防止到期前发生大规模违约。建立没有负债的每日结算规则,即每天,然后在一天结束后形成结算价格。计算以结算价持有该头寸的客户的损益,然后扣除结算后客户头寸的亏损额,然后在同一天结算该客户头寸的利润部分。然后,对于遭受连续亏损且保证金不足的客户,他们将平仓或增加保证金。每日无债务清算系统可确保获利客户的利润,并确保亏损客户不会恶意拖欠保证金(不要求保证金的客户将被清算),从而使市场保持稳定状态。

·期货的结算价格

许多期货的新手都不了解期货的结算价,为什么不根据收盘价计算当日的盈亏。这是因为期货的交易量每天在不同的交易时段内是不同的。是的,尤其是在开市和闭市之间的几秒钟内,流动性可能不足。这时,少量资金会影响价格。如果市场被他人推高或压抑得太厉害,那将是不利的。对于一方而言,计算无债务当日的损益是不公平的。

我国的郑州商品交易,大连商品交易和上海期货 交易法规。当日的结算价格是某笔期货合约在当日交易价格上根据交易量的加权平均价格;如果当天没有交易价格,则前交易天的当天结算价格应为当天的结算价格。根据中国金融期货 交易,当日的结算价是指某期货合约在最后一小时内基于交易量的加权平均价格。

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·期货限价价格

期货的限制价格通常基于前一天的结算价格作为基础价格,而不是开盘价。例如,前一天的结算价格为300元,价格上限为5%,则价格上限为315,价格上限为285。

·以市场价格开仓,以对手方价格开仓,以指定价格开仓

以市场价格开仓

市场价格是指在不考虑价差等因素的情况下为快速开仓而委托的价格,通常是完成交易的有效佣金限制价格

当然,市场价格顺序并不意味着交易在上升或下降,而是市场价格通常是市场上的最佳价格。在快速抢占市场的情况下,价格限制绝对是最好的价格。例如,为了快速购买2006年的原油,我选择了市场价格佣金并以289美元的价格限制购买,由于我的佣金价格高于“买一赠一”交易,交易将以269.9完成在上图中购买二等价格。

·以对手价开仓

以对手的价格开仓是指参考对手的价格被动开仓。简而言之我国期货交易,我将以对手报价的价格进行交易,而该价格也被委托以快速平仓。在市场流动性差且对手交易不多的情况下,很容易输掉,因为对手可能会报价非常高或非常低的价格,并且您很容易在最差的位置进行交易。

·以指定价格开仓

投资者手动输入他们要交易的价格,当价格到达时,他们将进行交易。

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·期货保证金率(通常称为杠杆)

期货是保证金交易,一般保证金比率约为交易合约价值的15%。例如,当螺纹价格为3200、10吨的1手时,合约价值为32,000,保证金比率约为15%。 交易 1手约为5000。实际上,术语“杠杆”不会以一般的专业表达方式提及。业内人士很容易理解它并使用此术语来描述期货边距交易。

·期货的清算是什么?

当交易使用保证金开仓时,由于行情的变化方向不利,交易的帐户出现亏损,导致保证金不足。通常,期货 公司会立即通知交易追加资金,或者,如果交易拒绝收回保证金,并且不主动减少期货的保证金,则会削减期货的头寸以保证足够的保证金。位置期货 公司强制清算交易的位置,称为“清算”或“清算”

·期货的“服装仓库”是什么

当交易代理人开立期货头寸时,如果遇到极端的单面行情,则可能没有交易对手,并且交易的账户损失很多,并且不愿追加保证金,您想主动清算或(期货 公司要主动清算),但是由于市场单边行情(上限或下限)没有交易对手,因此无法清算该情况,最终出现,该帐户的保证金亏损为负。这种情况通常称为超重。关闭帐户后,如果帐户仍为负数,则投资者必须补充资金期货 公司。

·期货的投放期限

期货合同代码后跟时间,例如线程2010(rb2010),这意味着期货的交付月份为10月20日。然后,当期货合同临近交付月份时,该合约的交易量和未平仓合约将减少,交易量和未平仓合约将开始向后移动到新的远期合约。

·期货的主合同

通常,我们可以在交易 软件上看到“主合约”这四个词,这是期货 软件,为投资者交易带来便利,并最大化交易和未平仓量合同单独列出。通常,当交货临近时期货开户,主合同也会向后移动,并且会出现新的主合同。

·交付期货

期货到达交货期后,期货的价格将越来越接近现货价格,最终保持不变。一般来说,个人客户不能输入交货月份。 DCE和ZCE法规:自然人客户不得在交割月份担任仓位。前期约定的持仓数量应按以下要求调整:铝,铜,锌,铅5手成倍;镍6批次的倍数;黄金3手倍数;银和锡是2手倍数;钢筋,线材和热轧卷为30手倍数。一般而言,更多的法人家庭可以得到分娩月份。

·期货的强制位置

由于期货的交付系统,期货的价格最终接近现货价格。根本原因是,期货董事会中的买卖双方最终需要交付现货,并且,如果现货的库存经常影响交货订单行情,例如,当现货很小时,则期货进行最终交付时,磁盘上的卖方可能无法交付足够的现货,因此必须购买并关闭磁盘上的头寸。并且,由于买方对市场中现货库存的缺乏有深刻的了解,因此他可能会继续购买并提高期货的价格,从而导致卖方严重亏损,最终不得不在高位平仓。价格并离开市场。另一方面,如果市场库存足够大,则卖方可能会以低价购买大量现货,同时继续做空期货价格,从而压制期货的价格我国期货交易,从而给买方带来浮动亏损,最终使购买者低价。平仓或必须以高价交付现货。

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