解决方案:期货公司两种常见的场外期权业务模式

1)“企业+ 期货公司”模式

适用于大多数希望使用期权来避免风险和套利的公司,例如合作社,加工商,贸易商和机构投资者。

模式如下

1)客户向期货公司提出特定的风险管理要求股指期货期货开户,购买期货公司或向期货公司出售期权产品,并将价格波动的风险转移给期货] 公司。

2)期货公司需要转移此类风险,因此他们通过复制期权操作直到期权到期,继续在期货市场中进行风险对冲操作。

3)期权到期后期货公司的业务,如果客户购买的期权满足行使条件,则期货公司将用现金补偿客户。

期货公司的业务

2)“企业+保险公司 + 期货公司”模型

此模型也称为“ 期货+保险”模型。被保险人的主要设计是保险公司,期货公司。风险通过层级转移,最终释放到期货市场。目前,对农业,农村和农民的金融服务大多采用这种模式。由于农民对期权没有很好的了解,但他们熟悉保险,保险公司和期货公司设计了“农产品价格保险”,以保护农民的价格免受价格波动的影响。具体过程如下:

1)农民或农业综合企业可以通过购买农产品价格保险来确保利润公司。

2)保险公司通过购买期货公司非处方期权产品(即“再保险”)来对冲因农产品价格波动而引起的补偿风险。

3) 期货公司在期货市场中进行风险对冲,最终形成一个封闭环,为各方带来多种风险和收益

4)期权到期后期货,如果价格变动不利期货公司的业务,保险公司需要赔偿被保险人,而期货公司赔偿保险公司。

期货公司的业务

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