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解读:期货交易进行深入研究以了解市场

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-专访基金集团第三名孙成刚

该基金组中的第三名是“山苏”,其真实姓名为专业投资者孙成刚(笔名杨涛)。从事股票投资26年,商品期货投资3年。投资方式:价值投资,行为分析。通过对供求等要素的基础研究,我们可以看到未来的供求关系,并进行行为分析,以研究市场参与者的行为,寻找供求逆转的机会参与投资,结合短期和短期行为。期中交易。

从事股票投资已有26年的专业投资者。他是“创始者”,已经在创道商品期货领域投资了3年,也是第13届全国期货实物发售交易竞赛名称获胜者的基金组中的第三名,他是孙承刚自1993年以来,他一直是股票市场的资深人士,自2017年初以来一直从事大宗商品交易期货交易。他总结了交易的实践经验,进行了深入的研究,了解了市场并控制了风险。在不到3年的时间里,他已经开始工作。现在很锋利。

时期起源于一本书

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2017年春节,孙成刚接触了一本书-“数百万人的农民传奇”。 “这是给我期货开门的启示书。”他说,他一次又一次地读了这本书,并确定这是期货投资的真相,这与股票相同。价值投资。

“从那时起,我一直在思考如何将股票市场投资思想应用于期货市场,即股票市场的价值投资和行为分析,也可以将其用于期货市场。”他说。

孙承刚对期货的最初理解是供需决定价格。因此,他开始研究供求关系中的投资方向。 2017年至2018年是他的审判阶段。尽管他赚了钱,但他的亏损也相对较大。 “在2018年底,我开始生产更多的铁矿石。我没想到2019年的供求变化会大大超出当时的预期。最初估计,铁矿石期货的价格可以达到600元,但我没想到以后会达到1000元。可以得到最高的位置,否则研究水平还没有到位。”他说,尽管利润中有偶然因素,但他的交易 期货品种仅在供需变化逆转时才参与。

作为期货市场的新手,孙承刚是他第一次参加真正的比赛。他从朋友那里听说比赛的水平很高,并且想向各行各业的大师学习,所以他尝试以学习为目的进行比赛。 “半年后,我觉得期货市场确实很残酷。尽管很多人都在赚钱,但也有很多人在亏钱。我认为期货新手可以注册参加自己的竞赛增长。”他说。

由于他在本届比赛中在基金组中排名第三,所以他谦虚地说与第一名之间还有差距。通过分析原因,他认为主要原因是他根据自己的喜好参与了交易的许多品种,但职位并不繁重,导致利润分散。尽管他对此点仍然不满意,但是与以前的记录相比,这场比赛的结果仍然使他感到非常高兴。

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专注于制作熟悉的品种

因为我认为没有必要调整游戏的投资方式和交易方法,也不必测试我的真实水平,所以孙承刚在比赛中基本上继续了他的投资思路,游戏。调整。

他向记者介绍,他的投资风格是价值投资和行为分析。通过对供求等要素的基础研究,他分析了未来的供求关系,并在此基础上增加了行为分析,以研究市场参与者的行为。 ,为了寻找供求逆转的机会参与投资。通常是短线和中线交易的组合。

3月底比赛开始前,他已经有很多铁矿石订单,因此比赛期间最大的利润来自铁矿石,占总利润的40%。在交易铁矿石中,他还参加了股指期货,苹果,糖,大豆油和其他交易品种。这些品种中的每一个都有相对平均的利润,占利润的另外60%。另外深期货公司,有十多个品种,损益基本相同。

“根据各种数据分析,去年下半年,我认为中国港口的铁矿石库存可能会继续下降,铁矿石的数量将更大行情。”他回忆说,所以那时铁矿石太多期货。

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到去年年底,整个市场都悲观,黑色品种不断下跌。 “在关键时刻,我反复阅读并研究了《中国崛起之谜》这本书,这增强了我对中国经济的信心。因此,当市场最悲观时,我敢于坚决持有铁矿石订单。”说,最后,这给我带来了最大的利润。

在比赛中,他最大的利润来自铁矿石,而他最大的亏损也来自铁矿石。但是,当最大回撤幅度为28%时,他对铁矿石的订单很长,但是基于对市场的了解和分析,他认为损失是可以预料的,并且没有后顾之忧。 “ 期货要赚钱,您必须了解供需。要赚很多钱,您必须了解宏观并且了解国家政策。因为国家政策是最大的基础。”他惊呼。

他基于基本面进入市场。如果基本面发生变化,无论是盈利还是亏损,他都会进入市场。如果基本面没有变化,但是市场情绪导致了回撤,他通常会持有定单。 “基本原理是先进的,必须突破基础。”他说。

总结这次比赛的结果,孙成刚认为,尽管总利润还不错,但是频繁参加多个品种的交易表现还不成熟。这是我将来仍然必须克服的问题。我应该只制作熟悉的品种,而不是用于很多品种,而是要高度确定。

“回顾过去六个月,我基本上没有参加化学工业交易。我只是在下半年尝试了。很遗憾。我以后应该继续努力。毕竟,今年的化工产品行情的趋势很棒。”他说。

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亏损会带来收益

就参加本次比赛而言,孙成刚的最大收获仍然来自“痛苦的洞察力”。

“在比赛中,我看到了其他人的帐目。它们迅速增长并具有高利润,所以我想模仿它们。但是,在头寸增加之后,出现最大的亏损,这是非常可悲的。 ”回想一下,我有一个重仓,有多个铁矿石订单,多份农产品订单和多笔股指期货订单。出乎意料的是,有一天股指期货急剧下跌深期货公司,铁矿石跌至极限,农产品也随之下跌。最终,保证金变为负数,他不得不在最低点削减仓位。因此,他在这场比赛中的最大收获就是必须控制自己的位置。

实际上,孙承刚做股票时股指期货,头寸充裕。切换到期货市场,他一开始仍然有股票投资的想法,他认为各种各样的产品可能会产生很大的影响。甚至在比赛开始之初,他就拥有七个或八个品种,资金余额通常仅为10%左右。在许多情况下,所有资金都用光了。出乎意料的是,有一天突然所有品种急剧下跌,结果,他们被迫平仓并平仓股指期货,从而导致最大的回撤。

“现在,我意识到期货投资与股票投资相同。我们必须做大多数确定的事情。即使确定性很高,我们仍然必须控制头寸。实际上,期货被利用交易,保证金通常少于10%。如果您持仓的10%,只要您赚取10%,总资本就可以增加10%。这是什么利润!不贪心,一年就可以拿到20%,而30%的利润是非常满意的。”他说。

实践带来了真正的知识,孙成刚在投资过程中逐渐探索了他的见解交易。要成为优秀的交易者和投资者,您必须进行深入的研究并透彻了解。确保交易确定,没有浮夸和幻想。确保控制自己的位置,不要贪婪。

在他看来,投资应该根据自己的个性来调整策略。因为个性是天生的,无法改变。 “我的性格相对平静。我投资股票已有多年。我看到了太多的现象,并且知道得很好。因此,我并不着急或仓促。无论什么,我都必须先理解才可以。 ”他说。

因此,在他的交易系统中,最重要的基本技能是进行研究和透视。首先是通过了解各种供求关系,了解过去期货交易,现在和将来的供需变化,并了解各种基本原理。其次,我们必须洞察市场,研究市场基础,并洞察人们在市场各个层面上的行为,才能预测不同品种的未来发展方向。当我们开始投资时,我们可以更加自信。

对于专业投资者孙承刚来说,投资就是生命,生命就是投资。 期货交易已经是他生活的一部分,在比赛之后,他的期货交易生活将继续。

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