技巧:新手如何执行期货交易

这里介绍了参加期货的程序以及与股票的区别。那些对存货的基础了解很少的人,应该在阅读了本章之后就能掌握期货交易的基本能力。

参加期货交易的基本条件

1.国家法律和法规允许的任何自然人或法人。

2.具有冒险的能力和心理准备。

期货市场是高风险,高回报的市场。在期望高回报之前,您应该考虑自己是否具有风险承受能力。参加期货应该是您“负担得起”的钱。永远不要借钱做期货。至于期货交易涉及的资金数额,通常几万元就可以成为开户交易。

3.选择合法和正式的期货公司。首先,合法的期货公司应具有国家工商行政管理总局颁发的“营业执照”和中国证券监督管理委员会颁发的“ 期货经纪业务执照”;其次,公司运营标准和良好信誉也是值得考虑的重要因素。

4.选择中介。这是针对不想交易的投资者。

所谓的“调解人”是指那些帮助投资者收集相关信息并提供买卖建议的人。他们支付佣金和其他方式。

投资者与中介机构之间的关系是私下商定的,因此在选择中介机构时,应充分考虑其道德水平,专业能力和交易方式是否适合您。相反,您还应该让中介了解您的风险承受能力和承受能力,以使中介达到最佳工作状态。

在期货市场中,很大一部分交易量是由中介机构完成的。从我们了解的实际情况来看,确实有一些非常好的专业中介人为投资者创造了巨大的利润。

参加期货交易的基本程序

一.开户

请仔细阅读并理解“ 期货交易风险声明”,并注意期货交易的风险。签署“ 期货经纪合同”和“ 期货市场投资者开户注册表格”以建立客户与期货经纪人公司之间的经纪关系。 期货经纪人公司将分配交易代码(类似于股票交易中的股东代码),并将客户的资本帐户统一分配给每个申请的客户期货交易。

“ 期货经纪合同”中最重要的两点是澄清交易指定的人并就印章和提款方法达成一致。远程客户可以在线申请。

二.充值

客户的资金只能在客户指定的银行结算帐户及其期货帐户之间转移;

客户可以通过银行到未来的转账系统在线进行此操作。

注意:有关详细步骤,请参阅此公司网站-客户服务中心-资金充提栏。

三.交易方法

国内期货交易委托方式包括:书面委托单,自助终端委托单,在线自助委托单,电话委托单。

我的国家/地区期货交易出价方法是一种计算机匹配的出价方法,与股票一致,并遵循价格优先和时间优先的原则;有价格限制时,必须关闭。优先原则。

四.结算

交易每天结束后,期货公司对客户的期货帐户进行无债务清算,即交易保证金,损益,手续费,存款和取款,以及根据当天结果交易进行的付款和与其他相关资金的转移,所有交易和客户帐户的资金状态都可以通过计算机进行自我检查。

期货的“强制清算”是基于日常帐户情况的。当客户在帐户中的资产净值小于帐户中头寸所需的保证金时(即,当帐户中有负数时),期货公司要求客户在指定的金额内补足差额。时间,否则期货公司有权部分或完全关闭票据中的头寸。

五.账单确认

如果客户当天对交易帐户中记录的商品有异议(远程客户可以在线查询),则应在开市前向期货经纪人公司提交书面异议。第二天交易天;客户对交易提出异议。如果对帐户中记录的项目没有异议,则视为对交易结算的自动确认。

六.取消帐户

当客户不需要保留其资本帐户时,请确认其资本帐户中的所有交易和资本都正确无误,并且资本帐户中没有资金和头寸,然后填写“帐户取消申请表”以完成帐户取消。远程客户可以使用约定的方法在不同地方进行处理。

期货交易日常必需品

一.行情系统和交易 软件

目前,期货交易大部分已通过互联网完成。客户端完成开户后,期货经纪人公司将把行情系统软件和交易系统软件的下载URL通知客户端,并提供相应的帐号和交易初始密码。客户在计算机上安装下载的软件后,他可以在Internet上查看实际的行情,并检查其帐户交易和资金。

当前流行的期货特殊观看磁盘软件包括:世华财经软件,文华财经软件,富源软件,彭博软件等。

二.收集日常相关信息

期货交易基于点交易。 期货价格与现货价格之间有非常密切的关系。

在实际市场中,期货价格不仅受到商品供求的影响,而且还受到许多其他非供需因素的影响。这些非供应和需求因素包括:财务和货币因素,政治因素,政策因素,投机因素,心理预期等。该信息每天都可以在主要的期货公司网站和期货专业网站上找到

三.国外期货品种值得关注

随着世界经济的全球化,世界各地的商品价格波动密切相关。

就国内产品期货的品种而言,它们与国际市场有不同程度的联系。值得注意的外国期货品种包括:英国伦敦金属交易研究所(LME)的铜和铝;美国商品交易(COMEX)的铜;美国的芝加哥期货交易(CBOT)大豆,豆粕,小麦,玉米;东京商品交易(TOCOM)橡胶;纽约商业交易(NYMEX)原油,燃料油;纽约棉花交易(NYCE)棉花;新加坡国际金融交易(SIMEX)燃油等。

每天可以在由公司开发的行情监视磁盘软件中找到最新数据。

期货行情指标的几个特殊点

期货行情的技术分析和判断方法与股票的分析和判断方法大致相同,但是有一些特殊之处应引起证券投资者的注意。在此提出之后,每个人都应根据期货的具体情况适当修改对这些技术参数的原始看法。

一.音量

期货的数量是当天交易量的总和,双向计算。但是买卖可能涉及开仓或平仓。这与股票不同。因此,期货的交易量值包括有关购买,出售,开仓和平仓的不同组合的信息。比股票交易量反映出更多信息。

二.未平仓合约

期货的未平仓头寸是指未由买卖双方平仓的头寸之和,并且在两个方向上进行计算。换句话说,我们看到的一半未平仓头寸数据是买入头寸,通常是卖出头寸。这与股票也有很大不同,持仓量的变化也是对行情产生更大影响的指标。

三.K折线图

由于期货行情的价格波动比股票更频繁,因此建议在判断行情时尤其是在T + 0时,参考分时图,例如5分钟柱状图。 。当然,这取决于个人的交易习惯。

由于期货行情不同品种的特征,不可能就这三点做出统一的结论。每个人都必须根据自己的情况在实践中找出自己的不同意见,以便有效和实用。 。根据我们实际观察到的事实,确实有一些交易者对这些问题有敏锐的了解,并取得了惊人的成绩。

小数据

未来市场的寓言:期货“面条店”

(改编自南艺的作品)

在“投机街”上有一家名为“ 期货面条店”的面条店。当它开业时,到处都是顾客。

走进面条餐厅,但在大厅左侧看到一排石桌和凳子,到处都是魁梧的男人,穿着普通的衣服和草凉鞋,每个人都拿着一个和脸一样大的大碗,和快乐地吃饭。碗上刻有五个大人物,上面刻着石鼓铭文-泼油的基本原理。

在大厅的右侧,摆放着同色的红木桌子和椅子,看起来像主人,所有人都穿着丝绸礼服,金边眼镜,小瓷器碗,象牙筷子和品酒会。他们仔细。我专心地看了一下,但是看到五个小字,上面刻有细薄的金簿,上面刻着精美的瓷器碗,上面留着龙胡子。

在大厅的中央,有一排木桌和石凳,周围围着一圈人,穿着普通的衣服和眼镜,发型都在中间。乍一看,我看到一个海碗和两个摆在每个人面前的象牙筷子。在那个碗上刻有七个大字,油泼龙须面。

穿过长长的大厅,但看到很多箱子,所有门都关上了,门上还挂着一些标志,一个是哲学,第二个是益学,第三个是圣瓜。 …

开业几天后,每个人都拿走了需要的东西,一切都安然无peace。在接下来的几天中,吃基本面的大个子吃了一碗海,擦了擦嘴角,对着右边的主人master起眼睛,然后大笑:这些鸟人像面条一样eat着面条吃,难怪他们说话像鸟。

主人们小心翼翼地品尝着“龙须”,他们不知不觉地分散了注意力,愤怒地说道:多吃腹泻,少吃腹泻期货配资,多吃基础食物确实足以使他腹泻。

“中部”向左看,向右看,他们说:“龙须”可以加一些“基本面汤”,为什么不给“油溅”加一双象牙筷子呢?它的味道更好。嗨!真是个傻瓜。

噪音越来越大,惊动了盒子家族。一号门开了,老人郎朗说:我们必须辩证统一对待“泼油”和“胡须”问题。

一个瘦弱的人从第二道大门闪了出来:“泼油”是阳,“龙须”是阴,您不妨选择阴以补阳,而阳则补阴。

声音一落,第7号盒子的门就打开了,散发出一种芬芳的气味,一位风骚的女人出现在芬芳中怎样期货交易,握着她的手“勾引出许多空着的脸”,尖叫着。 :上议院,请看这里… …但是看到眉毛四处飞舞,疯狂地吹吻…

我一团糟股指期货,面条店老板出来了:把我所有人都闭嘴,我不是自己一个人做的。我认为它又薄又厚,我认为它很厚。每个人都只需要吃自己的面条和自己的胃。你说那些鸟话怎么办?

此后,老板命令面条餐厅的行政部门在门口张贴一块牌匾,上面写着:没有固定的吃面条配方。

牌匾变了两个字。这是“无限期的成功”。

加强风险控制

现在我们对期货有了初步的了解,但是由于期货交易是投机市场中风险最高的交易之一,因此在此必须加以强调并解决期货的三种风险主要来源,提出我们的看法。

期货交易的最大风险来源是“杠杆”。 交易的资本投资每次放大几十倍,客户的帐户就会比其他投机方式承受更大的压力。因此,更有可能发生诸如“爆炸”的问题。这就要求首先考虑一个人的“基础”的安全,而不是利益。尤其是,已经适应其他投机方式的证券投资者应该认真对待这一点,不要使用惯常的思维方式来开高仓位。通常,保持在三分之一以下的仓位比例非常适合期货的当前特征,最好逐步建立仓位。只有这样,我们才能安全地享受“杠杆”带来的高额利润。这与从头寸获得的利润根本不同。

期货交易的第二大风险是,上下波动的方向没有绝对性。这类似于股票投机。但是,应该注意的是,期货的“双向交易机制”会影响跌宕起伏的影响,并且随时都有可能进行“修正”。结合这些因素,我们不必考虑参加期货交易时就会失去机会。相反,我们需要随时评估行情的风险,然后我们可以在找到适合我们的风险时决定下订单。可以将风险控制降至最低。

期货交易的第三大风险是他的人性。股票交易中也存在类似的问题,但是当投资者处于期货交易中时,其弱点会被“杠杆”放大,这将产生更大的风险,而人为弱点是投资者无法回避且无法改变。您唯一可以做的就是了解自己的“弱点”,并利用自己的长处避免弱点。成功的交易人告诉我们,我们只能以轻松,理性和快乐的心情做出正确的交易,而在任何其他情感下都不会做任何交易甚至看比赛。这就是我们常说的心理问题。好的态度是投机者必须具备的基本素质,也是加强风险控制的重要方面。

简而言之,基于期货的三个基本风险源的存在,期货交易的所有行为都必须遵守的原则是:一.少量轻仓库。二.仅是适合您的风险偏好并努力放弃的行情。 三.心态是投机的基本素质交易。发挥优势,避免劣势,而不是克服劣势,是您唯一的选择。

建议提高期货交易的能力

因为当前的国内期货与国际市场联系紧密,所以期货行情更具技术性。在期货和股市中,提高交易能力的方法是相似的。以下是我们的一些建议,希望从实际的角度指出提高交易能力的方向。

交易能力可以分为自己的行为控制能力和行情分析能力。从实际效果来看,这两项功能的全面改进是良好记录的保证。

首先,控制行为的能力是相对主观的,如果没有行情,您可以考虑这个问题。尤其是参与不断变化的期货交易的投资者需要依靠一些固定因素来控制自己,从而使投机交易的可控性更强。

例如,止损问题可以包含在固定因子范围内(固定止损范围)。我们面临着一个动荡的市场,不能绝对保证可靠性。止损的时机和幅度不应由所谓的技术分析来确定,因为这会使止损变得不确定,并可能失去止损的作用。只有设定止损范围并适当执行,止损才能达到确保资金安全的效果。

请注意,多次止损的累计成本也很高。在每次止损之后,我们应该做一段时间,远离市场,并调整自己,使其接近您的第一个交易的心态,这样可以大大降低每次交易的连续错误的可能性,止损不会有很高的累计成本。

关于他们是否可以长期坚持这种自律,专家调查结果:超过20%的人具有很强的自我控制能力,尤其是当他们意识到问题的重要性时,如此之多人们可以依靠自律来保护自己。

成功的交易人有一套自己的交易准则,这可以使他们在确定和采取诸如止损和未平仓合约等纪律措施后,使交易模式更加稳定。但是,交易模型中过多的固定因素会使模型变得僵化,无法适应不断变化的市场。这就产生了一个“度”问题,即交易模型中固定因子与可变因子之比。掌握这一“学位”是我们建议的方向之一。

建议通过技术分析来控制获利,以享受高风险投机的乐趣和结果。

第二,行情分析能力相对来说更容易吸引所有人的注意力,尤其是技术分析。有很多相关书籍可以改善这种能力。

我们首先应该认识到一个前提:资本市场价格波动的本质是“变化”。没有完整的技术分析可以准确地描述市场细节。我们必须敢于承认,任何分析都是“瞎子摸大象”,有些确实赚钱。获胜者(仅依靠不重复赌博爆发,因此无效的仿制价值)也可以通过这种“盲人碰大象”赢得市场。这表明提高行情分析能力不是在纯技术指标的水平上努力工作,而是通过反复学习和实践找到一套适合您的概念。大量适合您的技术分析书中必须包含一些或几个概念。在实践中发现并纠正它们以形成您自己的概念集是我们认为需要努力的第二个方向。

我们面临着一个“非线性市场”,技术分析不能简化为“线性均值”,那些公式化的指标不值得花费更多的时间,一些概念性的概念值得我们思考,并且在实践中得到了纠正

以下建议可能会对您有所帮助:

在交易中,总结一套适合您的交易样式,既成熟又稳定。这意味着,根据特定的品种样式,不同的品种具有不同的特征,并且您的样式是由其与您的特征之间的协调而形成的,包括您的风险偏好,库存,长期和短期不同阶段的诊断能力。

开发一个完整而严格的风险管理系统。始终考虑您校长的安全。在这方面,您必须具有尽可能多的固定因素。您应该有足够的主动权,但不要悄悄地将这种力量赋予行情。没有人能阻止损失。

磨练自己,在等待机会来临之前要有足够的耐心,并发展出稳定而渐进的心态。在这方面,您需要足够的经验,耐心,心态等方面的支持。这些素质是基于您自己的想法的,决不能建立在技术分析能力的基础上!

改善风险投资组合的好处

在当今的金融繁荣中,股票,国债,期货等各种风险投资方法丰富多彩,而风险投资的最大问题是增加报告与风险的比率。使用期货可以使您有效地平衡全面投资组合的风险!

芝加哥期货交易的交易手册“管理期货-投资组合多元化机会”显示,风险最大,回报最少的投资方法是:股票投资55%,投资45%债券和期货的0%。相反,收益最大,风险最小的投资方法是:股票占45%,债券占35%,期货占20%。

进行投资分配研究的华尔街专业人士已经证实了该研究结论的价值和有效性。著名的高盛公司进行了为期25年交易区间的研究,得出的结论是:“ 期货投资于占总资产价值20%的投资组合要好于仅包括股票和债券的投资组合。投资组合的收益应提高50%以上。”

主要原因是股票和债券投资组合本身缺乏风险投资的“活力”。同时,影响投资组合的收益和风险的因素与期货完全不同,这使得期货在与股票和债券有机结合之后,市场因素得到了更多的覆盖,并且彼此互补和平衡。我们可以很容易地将其理解为“东方不亮,西方不亮”。

在实际使用这两种风险投资组合时,我们必须注意三种投资类型:股票,债券和期货,这些投资应由不同行业的人进行管理,以降低投资的相关性。更大程度地进行各种投资,以达到最佳效果。

这是“不要把所有鸡蛋都放在同一个篮子里”这一概念的具体体现。这是一种充分利用投资中各种风险的方法,也是增加风险投资组合价值的有效方法。特别是在推出股票指数期货之后,这种组合具有更大的潜在价值。

套期保值问题

期货市场具有两个主要功能:价格发现和对冲。

对冲的严格定义是指生产者和经营者同时在期货市场和现货市场中以相反的方向交易进行买卖,从而一个市场的利润弥补了市场的损失。另一个市场,从而在两个市场中建立对冲机制,避免现货市场价格波动的风险。

在这里,我们简要介绍现货商人的对冲和证券投资者的对冲。

一.对冲现货交易商

从理论上讲,现货市场商品价格的涨跌与期货的涨跌同时发生。

假设一家铜厂每个季节生产10,000吨电解铜,那么制造商认为,如果铜价在四分之一之后下跌,则可能无法盈利。因此,在生产之前,首先要在期货市场中卖出10,000吨的合同(期货市场中总是有无数的买卖双方)。一个季度后,无论现货铜价上涨还是下跌,都可以出售所生产的现货。他们在市场上出售,同时又在期货市场上购回了1万吨合同,以抵消之前的头寸。目前,对于制造商的总分类帐,可以保证在生产10,000吨铜之前的预期利润。

这允许现货交易商对冲。通过使用期货,可以保证最初估计的利润,而不必担心商品价格上涨或下跌。

二.对证券投资者的对冲

在不久的将来,股指期货推出之后,证券投资者可以像现货交易者一样使用期货进行套期保值。

用外行的话来说,股指期货表示将国内股票市场指数作为期货商品买卖。

假设证券投资者购买股票,而市场指数的趋势是相同的。买入这只股票后不久,证券投资者显然感到市场将下跌,他们的股票有亏损的危险,他们不愿“割肉”。此时,他们可以在股指期货上卖出一定数量的合约。这样,即使将来购买的股票出现亏损,股指期货合约上也会有利润来弥补亏损,因此证券投资者的总账不会因为熊市而损失。这是证券投资者的对冲方法。

利用这种思想,证券投资者可以根据自己的情况和经营习惯制定相应的套利方法,以提高盈利能力。

小数据

齐文观止:我像石头一样安静

期货市场就像一个战场,有许多常见的生存技巧。

有从美国进口的大片《决战中的竞赛》。我建议您仔细观看。它将帮助您在期货交易中保持良好的态度,使被动变成主动怎样期货交易,并成为幸运的战神。

在这部电影中,苏联军队正在努力寻找一种特殊的方式来解决与德国军队之间的纠缠。

这时,一个名叫瓦西里(Vasily)的新兵出现了,他将在5岁时打猎,他擅长狙击并杀死任何人,使德国士兵感到恐慌。德军对此非常重视,并派遣了柏林狙击军事学院的校长蔡因斯少校前往斯大林格勒与瓦西里进行交往。

因此,两位大师在废墟上挣扎着智慧和毅力,双方都死于时尚,有时装作风,而且技艺高超。就专业性而言,柴少校肯定比瓦西里更好,但是瓦西里可以应付的致命技能是假装死了,假装是一块石头,并且总是默默地说:“我像一块石头一样安静。”不管柴少校的射击技巧如何,他都找不到机会开始。

瓦西里的话对期货的我们来说非常鼓舞人心。

作为投资者,我们的目的是赚取市场利润,但我们面临着一个狡猾,善变和致命的对手。如果要击败它,我们必须首先找到一种确保我们自身安全的方法,即我们必须有一个良好的态度。 “我像石头一样安静”,无论市场行情多么变幻莫测和诱人,在确定之前,我都不会贸然行事,我必须抵制所有分散注意力的想法,并像石头一样安静

这种安静和无所作为肯定会确保您的安全。仅在保持自我的情况下期货开户,才有可能抓住市场中的“漏洞”并获利。

Chainz在假装成石头男孩方面不如Vasily,最终被Vasily杀死。战争结束后,瓦西里娶了一个安静,美丽,聪明的女同志和翻译坦妮娅,并过着健康长寿的生活。

我想与所有投资者分享这篇文章,并以一种安静而无所作为的心态来保护自己。

Sina声明:本文的此版本的内容纯粹是作者的个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

END

原创文章,作者:期货开户,如若转载,请注明出处:http://www.echogame.cn/134.html

联系我们

97866923

在线咨询:点击这里给我发消息

联系qq:97866923