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期货交易专业术语

期货专业术语的解释1、期货(期货):与现货相对应并从现货衍生而来,通常指期货合约。2、期货 交易(期货交易):期货合约的买卖是从现货交易衍生的,现货交易是与现货交易相对应的交易方法。3、期货期货合约:期货 交易制定的标准化合约,规定在将来的特定时间和地点交付一定数量的物品。4、商品期货(商品期货):期货合约,其中标的物为实物商品。5、金融期货(金融期货):期货主题为金融产品的合约。6、期货期货市场:期货 交易的交易地点源自远期现货市场,是一种与现货市场相对应的组织程度和标准化程度更高的市场形式。广阔的期货市场包括期货 交易,票据交换所,经纪人公司和期货 交易(投资者)。从狭义上讲,期货市场仅指期货 交易。7、保证金系统(margin system):交易买卖期货合约时,以一定比例的合约价值支付保证金(通常为5%至15%)作为履约保证金的人可以执行几倍的余量交易。8、当日无债务结算:也称为“按市价计价”(Marking-to-market),这意味着结算部门将以当日的结算价与交易的所有合同进行结算。每天结束后,交易损益,交易保证金,手续费,税金等将转至与收到票据相对应的净额,并且保证金将相应增加或减少。

如果交易个人的保证金余额低于规定的标准,则必须添加追加保证金通知以实现“当天没有债务”。9、衍生产品:衍生自基本资产(例如普通商品)和基本金融产品(例如股票,债券,外汇)的新金融产品。代表性衍生产品包括远期,期货,期权和掉期。 10、现场交易(Curb交易):也称为交易 交易(交易所交易),是交易在交易中进行集中竞标。 11、场外交易交易(场外交易,场外交易):也称为柜台交易或店主交易,在交易 交易外部执行。 12、风险规避功能:期货市场可以通过参与者进行对冲来避免现货价格波动的风险交易。 13、价格发现功能:期货市场可以预期未来现货价格的变化并发现未来现货价格。 期货价格可以用作将来某个时期现货价格变化趋势的“晴雨表”。 14、 期货佣金商人(期货佣金商人,简称FCM):指接受客户委托,代表客户进行期货,选项交易并收取交易佣金的中介组织。它是美国主要的期货中介机构,可以独立开发客户并接受指令,从客户那里收取保证金,并为其他中介提供订单渠道和结算指令。

15、介绍经纪人(IB):主要用于期货 公司开发客户或接受期货和期权指令,但不能接受客户资金,并且必须通过期货 公司中介进行结算的组织。介绍经纪人可以是国际上的机构,也可以是个人,但它们通常以机构的形式存在。 16、商品交易顾问(商品交易顾问,简称CTA):是自然人或法人,可以就买卖期货,期权合约或以客户的名义提供指导或建议。 17、交货仓库:指交易指定的实际交付期货合同旅行的交货地点。 18、商品集合:指大多数投资者集合资金,将其委托给专业投资机构,并通过商品交易顾问进行期货和期权交易,而投资者承担风险并享受的事实投资收益的集体投资方式。 19、对冲基金:一种私人投资基金期货交易专业术语,其目标通常是从短期和快速的市场波动中获得高回报。市场以高杠杆率进行操作,例如卖空,掉期,金融衍生工具,程序交易和套利及其他交易方法。 20、 交易单位:也变为合约大小(Contract Size):是指期货 交易 交易 21、中由每手期货合约代表的标的物的数量最小变动量最小变动价位(最小价格波动):指在期货 交易的公开招标过程中合同每计量单位的最小变动值。在期货 交易中,每个报价都是最小更改值必须是最小更改价格的整数倍。

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22、每日价格限制(每日价格波动):是指期货合约在交易日内指定的交易价格波动,该波动不能在指定的波动范围内上下波动。 23、上限:这是当天价格上涨的上限,由期货合约的前交易天的结算价格加上最大允许涨幅组成。 24、下限:这是当天价格下跌的下限,由前交易天的期货合约的结算价格减去最大允许跌幅组成。 25、合同月份(Contract Month):指某个期货合同应交付的月份。 26、最后交易天(最后交易日):指某合约期货合约在交付月份中的交易的最后交易天,并在此期间期货之后开立头寸合同必须按要求以实物或现金交付。 27、交付日(Delivery Day):指转移合同标的物所有权并通过实物交付或现金交付结算未结头寸的时间。 28、可交付等级:指允许在交易 交易上列出的合同标的的质量水平股指期货,由期货 交易统一规定。 29、 交易手续费:这是期货 交易根据交易的一定比例的合约金额或交易的合约手数收取的费用。

30、头寸限制:指按交易中的规定,成员或客户可以按单边计算的,在某些合约中可以持有的最大投机头寸数量。 31、大客户报告系统:当交易成员或客户在某个类别和某个合同中的头寸达到交易中指定的头寸报告标准时,成员或客户应向交易报告。 32、强制清算:指根据相关规定清算会员或客户持有的头寸的强制措施,目的是控制期货 交易风险。强制清算分为两种情况:一种是交易持有的成员仓位的强制清算;另一种是交易所持成员仓位的强制清算。另一个是期货 公司强迫客户平仓。 33、下订单:这意味着客户在做出每个交易之前,先向期货 公司业务人员发送交易指令,指出拟议销售和交易的类型,数量,价格等。购买合同行为。 34、建立头寸:也称为“建立头寸”,它是指期货 交易创建期货头寸的行为,包括买卖头寸和买卖头寸。 35、头寸:指开仓后人交易持有头寸的情况。如果交易买入并开仓,则构成买入(多头)头寸,否则,形成卖出(空头)头寸。 36、抵消,平仓:是指交易人平仓的行为,平仓的方法是对冲仓位的方向。 37、市价单(市价单):是指以当前市价立即执行的订单。

客户在发出此订单时不需要指定特定价格,但要求市场代表期货 公司以当时市场上可执行的最佳价格达到交易。 38、限价单:指必须以有限的价格或更高价格执行的订单。下限价订单时,客户必须指定特定价格。 39、止损限价单:指当市场价格达到客户预设的触发价时将成为执行的限价单的订单。 40、止损单:当市场价格达到客户预设的触发价时,它将成为要作为市场订单执行的订单。客户可以使用止损订单有效地锁定利润,最大程度地减少可能的损失,并建立风险相对较小的新头寸。 41、触及市场定单(MIT):是指当市场价格达到指定价格时以市场价格执行的定单。触摸指令通常用于开设新头寸。 42、限时指令:指需要在一定时间内执行的指令。如果在此时间段内未执行该指令,它将自动取消。 43、取消前有效订单:指持有有效的交易订单,除非交易由委托人完成或取消。

44、价差订单:指同时买卖两个或多个期货合约的指令。 45、取消订单(取消订单):也称为取消订单,它是需要取消指定订单的订单。通过执行此订单,客户先前发出的订单将被完全取消,并且没有新的订单可以代替原始订单。 46、结算准备金:交易的成员(客户)为交易结算而预先在交易的特殊结算帐户(期货 公司)中准备的资金,被合同保证金占用。 47、 交易保证金:是会员(客户)为交易(期货 公司)的特殊结算帐户中的合同履约担保的资金,并且是已被占用的保证金合同。 48、结算价格(结算价格):这是指交易结束后一天的未结头寸的交易保证金和损益结算的基准价格。 49、交付(交付):期货合同到期时,根据期货 交易的规则和程序,交易双方均通过了合同中包含的标的物的所有权转让,或根据结算现金价差结算和过期未结头寸结算的过程。 50、实物交割(Physical Delivery):是指期货合同到期时,根据交易的规则和程序,交易双方通过期货合同转移了所有权。主题和结论开设职位的过程。 51、集中交付:也称为一次性交付,是指在交付月份的最后交易天之后,一次将所有过期合同集中交付的交付方法。

52、滚动交付:是指合同进入交付月份后,在交付月份的第一交易天到交易月的最后交易天之间的交付。方式。 53、实物交割结算价:是指实物交割时商品交割的基准价格。交货商品定价和交货结算价格是基础,加上不同等级商品质量的溢价和折扣,以及场外交货仓库和基准交货仓库之间的溢价和折扣。 54、标准保修凭证:是指交易指定的交付仓库完成仓库中的货物验收并确认资格后发给所有者的实物交付凭证,由交易统一制定。 55、现金交付(现金交付):当合同到期时,交易双方将按照交易的规则和程序以及宣布的交付结算价格结算现金差额,并结算过期未结仓位合约的过程。 56、套期保值(Hedging):也称为套期保值,套期保值等,是指企业交易使用一种或多种工具,预期将全部或部分套期保值生产和经营所面临的价格风险。方式。 57、 期货期货对冲(期货对冲):指持有与现货市场头寸相反的期货合约,或将期货合约用作其未来现货市场的公司交易风险。 58、交叉套期保值(Cross Hedging):指选择与要套期保值的商品或资产不同的相关期货合约。

59、套期保值(Hedger):指持有与其现货市场头寸相反的期货合约,或在未来现货市场中使用期货合约代替交易进行对冲现货市场,机构和个人的价格风险。 60、套期保值比率:是指期货合约代表的金额与套期中套期即期金额之间的比率。 61、卖出套期保值(Selling Hedging):也称为卖空套期保值,它意味着套期保值者在期货市场中建立多头头寸,并希望对冲其多头现货商品或资产,或者将来会购买操作中进口商品或资产价格上涨的风险。 62、买入套期保值:也称为多头套期保值,它意味着套期保值者在期货市场中建立多头头寸,并期望对冲其在现货商品或资产中的空头头寸,或者将来会购买进口商品或资产价格上涨的风险。 63、完美对冲:指完全抵消期货头寸和现货头寸的盈亏的对冲。 64、不完全套期保值:是指仅在一定程度上抵消了期货头寸和现货头寸的盈亏的对冲。 65、套期有效性:这是衡量风险套期程度的指标,可用于估计或评估套期的效果。 66、基础(Basis)是特定商品或资产在特定位置的现货价格与同一商品或资产的特定期货合约价格之间的价格差。

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:67、携带费用:称为携带成本,是指期货价格高于现货价格或远期期货合约大于近期期货的市场情况。 ]合同。 68、正常市场:也称为正常市场,它是指期货价格高于现货价格或远期期货合约大于最近的期货合约的市场条件。 69、反向市场:也称为反向市场,现货溢价,是指现货价格高于期货价格或最近的期货合约大于远期期货合约的市场情况。 70、 期货物理实物交换交易(物理实物交换,EFP):缩写为EFP 交易,是指持有相同类型和同一月合约的成员(客户)在相反的方向上达成共识并适用于交易,并在获得交易的批准后,当事方各自持有的合同应以双方同意的期货的价格确定(该价格通常应为在交易中指定的价格波动范围内)交易是代表其平仓的行为期货,同时,是指与具有相同数量,相同品种和相同方向的仓单交换行为期货合约的约定价格。 71、现金套利:是指交易使用期货市场和现货市场之间不合理的价格差通过在两个市场上执行反向交易获利的人,直到价格差变得合理为止的交易。 72、点价交易(定价):指某月的期货价格作为定价基础,期货价格加上或减去协商的溢价和折扣来确定购买和出售双方采用现货商品交易的价格法。

73、基础交易(基础交易):是指公司根据某个期货合约价格加上或减去溢价和折扣而确定点价的方式,同时期货相同的市场期货对合约进行套期保值操作,从而有效地避免了套期保值中的基础风险操作。 74、 期货期货投机:是指交易人们用来预测期货合约的未来价格变化以便在期货市场中获得价差收益的期货 交易行为。 75、止损:指当某笔投资的亏损达到预定数额时,该头寸将被及时平仓以避免形成更大的亏损。 76、价差:指利用期货市场中不同合约之间的价差的套利行为。 77、日历价差:是指在同一市场(即同一家交易公司)的不同交货月份同时买卖相同商品的期货合约,以便将这些合约套期保值和清算的运营。 78、牛市价差:是指市场上供应不足且需求旺盛,导致最近一个月的合同价格上涨大于远期涨幅,或者最近一个月的合同价格下跌时比远期月份的下降幅度更大的是,购买最近月合约并出售远期月份合约的操作。 79、熊市价差:指市场供应过剩且需求相对不足时。一般而言,近月合约价格的跌幅往往大于远期合约价格的跌幅期货交易专业术语,或者更大。当近月合约价格的涨幅小于远距离合约价格的涨幅时,操作购买最近一个月的合约的同时,卖出最近一个月的合约。

80、蝴蝶利差(Butterfly Spread):它是牛市套利和熊市套利的组合,共享一个中间交割月。 81、商品间价差:是指使用两个不同但相互关联的商品之间的期货合约价格差进行套利,即在某个交货月期货]合约中同时购买另一商品出售具有相同交割月份且相互关联的大宗商品期货合约,以便同时对冲和清算这两个合约以获利。 82、交易间价差:指在某个交易的某个交付月份中购买(或卖出)某个商品合约,同时在同一交易中以另一交易卖出(或购买)同一商品合约。交付月份,以便在有利时机从手中的两份交易套期保值合约中获利。 83、编程交易(程序交易):指所有使用计算机软件程序指定交易策略并实现自动下单的交易行为。 84、开盘价:开盘价,也称为开盘价,是指某期货合约在每个交易日开市后的首个交易价格。 85、收盘价(收盘价):指某期货合约在交易日的最后交易价格。 86、交易量:是指市场开市后某个期货合约的买卖双方达成的交易合约数量。

87、未平仓合约:未平仓合约是迄今为止某张期货合约交易中未平仓合约的数量。 88、双重开仓:这意味着买卖双方都进入市场开仓。乙方购买并开仓,另一方出售并开仓。 89、双重平仓:这意味着买卖双方都持有未平仓头寸,一侧卖出平仓,另一侧买入平仓。 90、多头交换:手多头交换的简称,表示在买卖双方中,一方开立买入仓位,另一方开立卖出仓位,这意味着“新的多头交换换掉了旧的多头。 ”。 91、空头交易:空头交易的简称,表示在买卖双方中,一方开立卖出头寸,另一方平开买入头寸,意思是“新的空头头寸换成旧的空头头寸”。 92、K线图:期货 行情的一种图表类型,也称为蜡烛图。根据时间单位的不同,K线图分为分钟图,小时图,日线图,周线图,月线图。 93、Bamboo折线图:期货 行情图表类型之一(也称为条形图)与烛台图表有所不同,但内容组成完全相同。 94、基础分析(Fundamental Analysis):基于供需确定价格的理论,根据供求之间的关系分析和预测期货价格趋势。 95、技术分析(Technical Analysis):一种通过技术分析数据预测期货价格趋势的分析方法。技术数据的表现形式主要是各种图表和指标,其基本内容主要是价格和数量。

96、支撑线(支撑线):在价格波动过程的某个阶段,通常会有两个或多个最高点和最低点,并且一条直线将这些最低点连接起来。 ,它形成了一条支持线。支撑线对价格有一定的支撑作用,可以防止价格下跌。 97、阻力线(Resistance Line):在价格波动过程的某个阶段,通常会有两个或多个最高点和最低点。用一条直线连接这些最高点以形成电阻线。阻力线对价格上涨有一定的抑制作用,阻碍了价格上涨。 98、整理模式:这意味着市场暂时关闭,下一个市场走势将与先前趋势的原始方向一致,而不是反向。主要的整理模式包括三角形,标志,矩形等。99、反转模式:表示价格趋势将与先前趋势的原始方向相反。主要的反转形态包括头肩顶,头肩底期货公司,双顶和双底。 100、移动平均线(MA):基于统计平均原则,消除了一系列不规则和较小的价格波动,以反映价格变化的主要趋势并帮助预测未来的价格趋势。根据计算方法,将移动平均分为简单移动平均,加权移动平均和指数平滑移动平均。根据计算周期的长度,可以将其分为短期,中期和长期移动平均值。

101、相对实力指数(RSI):反映市场实际实力的指标。通过计算一定时期内价格看涨时的合约购买量,它占整个市场上买入和卖出合约总量的份额,以分析市场的多头和空头力量的比较。确定买卖的时间。 102.Wave Theory:R.Eliott创建的价格趋势分析工具。波动理论认为,股票价格的波动,如自然界中的潮汐和浪潮,一浪接一浪,一浪接一浪,一轮又一轮,具有规律性和周期性。 103.外汇期货(外汇期货):以货币为标的期货合约。 104.远期外汇交易交易(远期外汇交易):这意味着市场双方不会在交易后立即处理交割,而是预先安排了货币,黄金,汇率,交割时间和在其他交易条件下,实际上是在到期交易时交付的外汇。 105.外汇保证金交易(外汇保证金交易):也称为保证金交易,它是指金融机构之间以及金融机构与个人投资者之间通过银行进行的杠杆投资原理或一种外汇经纪人进行的即期或远期外汇交易。 106.利率期货(利率期货):是指以利率金融工具为主题的期货合约107.欧元:是指美元存款和外部金融机构的美元美国贷款。

108.股票指数期货(股票指数期货):这是一个以股票价格指数为主题的金融期货合约。 109、股票期货(股票期货):是以股票为主题的期货合约。 110、期权(期权):也称为期权,是指期权的购买者有权在约定的期限内以预定价格买卖一定数量的特定商品或金融工具。 111、看涨期权:是指在期权合约有效期内,向买方支付一定溢价的期权买方,即可以选择以行使价从期权卖方购买一定数量的孩子。期权合约或在特定时间的权利,但不是购买的义务。收益期权也称为买入期权或看涨期权。 112、看跌期权:期权的买方向卖方支付一定数量的权利金后,他有权在期权有效期内以行使价将一定数量的基础对象卖给期权卖方。期权合约。但是它没有出售的义务。认沽期权也称为认沽期权或认沽期权。 113、美国期权(美国期权):是指在期权有效期内,期权购买者可以在任何交易日行使其权利的期权。期权购买者可以在期权合约的到期日或期权到期日之前的任何交易日行使其权利。

在到期日之后,该选项无效,并且买方的权利消失。 114、欧洲期权(欧洲期权):是指期权购买者只能在期权到期日行使其权利的期权。期权购买者不能在期权合约到期日之前行使其权利。到期日之后,该期权无效,并且买方的权利消失。 115、行使价:也称为行使价,行使价和行使价,它是期权买方行使权利时买卖双方将交付目标的价格。 116、溢价(溢价):也称为期权权利金和期权价格,它是期权购买者为获得期权合同授予的权利而付给卖方的费用W。 117、期权的内在价值:是指买方通过立即执行期权合同而无需考虑交易成本和期权金而获得的行使收益。 118、期权的时间价值(时间价值):也称为外部价值,是指溢价的剩余部分减去内涵价值。这是期权有效期内基础材料的价格波动为持有人带来利益的时间。履约所隐含的价值。显然,基础市场价格的波动性越大,期权的时间价值就越大。 119、价内期权:也称为实值状态的期权,是指执行价格低于标的材料的市场价格的加注期权,以及执行价格为以下价格的看跌期权高于基础材料的市场价格。

在不考虑交易成本和期权费的情况下,买方可以通过立即履行期权合同来获得行权收益。 120、价外期权(价外期权):也称为期权处于价外状态。指行使价高于标的材料的市场价格的看涨期权和看跌价低于标的材料的市场价格的看跌期权。如果不考虑交易成本和期权费,买方立即履行期权合同将蒙受损失。因此,自付费用选项没有内在价值,并且其内在价值等于零。 121、平价期权:也称为固定价格期权,是指执行价格等于标的材料的市场价格的期权。不考虑交易成本和期权费,买方立即执行的期权合约将产生零。 122、风险识别:这是风险管理的第一步,也是风险管理的基础。可以分析,汇总和组织各种客观数据和风险事故记录,以发现各种明显和潜在的风险及其损失定律。 123、风险度量:它是对风险影响范围的评估和估计,以及对项目风险发生时间的评估,包括对项目风险的概率(概率)的评估。风险度量的主要功能是制定风险应对措施并在此度量基础上发展风险控制。

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