事实:在原油宝藏之后,另外两个期货公司穿过仓库。负面的油价有多大破坏力?

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原始名称:在原油宝藏之后,又有两个期货公司打破了头寸,国内原油基金也步履维艰。负面的油价有多大破坏力?

4月20日,WTI原油期货5月合约跌至负价。尽管历史上的负面油价只是泛滥,但它引起的一系列问题却不断出现。负油价爆炸了多少“地雷”?金石为大家整理了一张桌子:

下面再来看看具体情况。

让我们看一下具体情况。

如果原油仓库磨损,可能造成超过90亿元的损失。

在美国原油(k9)跌至负值之后,中国银行的原油储备首次被暴露。 4月21日是美国原油05合约的最后一个交易日,而中国银行原油Po在4月20日续约,碰巧触及历史最低价-37.63美元/桶。

22日,中国银行确认WTI原油5月期货合约CME-37.的正式结算价为每桶63美元的有效价,这意味着长期银行中国客户不仅损失了全部本金,而且最终将大量钱存入银行。

4月20日是“原油宝”美国原油产品的当前结算日期。约46%的中国银行客户自愿清算头寸并退出市场,约54%的中国银行客户因到期(现有长期客户,也有可用客户)而转移其头寸或清算。原油宝藏事件造成了多少损失?

《财新》记者从权威渠道独家获悉,中国银行原油拥有6万多个客户。根据协议结算价格统计,超过6万名客户损失了42亿元存款,最后还欠中国银行超过58亿元的存款。中国银行对该产品的长期头寸从2.40,000到2.50,000。预计损失总额不低于90亿元。

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受原油宝藏事件影响,中国银行本周股价下跌4.19%,市值蒸发至440亿元。

原油基金已成为“重灾区”

无论是国内还是国外,这种历史性的油价下跌都导致大量原油基金蒙受巨大损失。即使是这个领域中最大的巨头也无法逃脱。

美国石油基金资产缩水超过20亿美元

在这次油价暴跌中,全球最大的原油ETF美国石油基金(USO)也未能幸免。

在星期二(4月21日),USO收盘下跌25.07%,创历史新低。盘中最大跌幅接近40%,交易两次暂停。在星期三(4月22日),基金价格持续下跌,收盘下跌10.68%至2.51美元。截至当地时间4月22日市场收盘时,美国石油基金已下跌多达80.41%。

在石油价格暴跌的情况下,USO不断调整头寸并增加了远期合约的持有量。经过周二的调整后,USO持有6月合约的40%,7月合约的55%和8月的5%。经过周三的另一次调整后,USO持有6月原油合约的20%,7月原油合约跌至50%,8月原油合约升至20%,9月原油合约升至10%。

上周,美国原油基金USO的资产创下了超过50亿美元的历史新高。在经历了这一急剧下降之后,其资产现在不到30亿美元。

国内原油主题基金的净值大幅缩水

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在这种史诗般的油价暴跌下,国内油气QDII产品的收入急剧下降。以原油为主题的资金损失了近70%,许多产品损失了40%以上。

风数据显示,4月21日期货公司,石油和天然气QDII数量下降了10%以上。其中,南部原油A的净值在一天之内下降了18.01%,而在两天内暴跌了24%以上;国泰商品下跌17.71%期货配资,嘉实原油和新城全球大宗商品主题分别下跌17.64%和17.51%。 E基金的原油A人民币也下跌了近16%,这是银华的反通胀主题,跌幅也超过10%。

这些原油基金的净值更是大幅缩水。

这些原油基金的净资产大幅缩水。

截至4月22日,在QDII基金跌幅中排名第一的几乎所有QDII基金都是石油和天然气QDII,跌幅均超过30%。详细信息如下:

自今年年初以来期货开户,南部原油的单位净值下降了66.29%; E基金原油A RMB和嘉实原油的单位净值均下跌超过65%;新城全球商品主题部门的净值缩水了近50%;诺安油气能源华宝标普油气A股的单位净值下跌超过40%。

国泰航空大宗商品下跌68.46%,排名第一。换句话说,在不到5个月的时间内,该基金单位的净值缩水了近70%。值得注意的是,自该基金7年前发行以来,国泰商品的净值下跌了8 4.2%,足以表明负油价的影响有多大。

三星集团旗下的两家原油ETF遭受巨额亏损

三星在香港上市的两只原油ETF也遭受了巨大损失。

让我们首先看看三星标准普尔高盛原油ER 期货ETF(F三星原油期货)。在周一和周二的暴跌中,该基金也不幸下跌。 4月21日,ETF暴跌14%。当美国原油合约在4月22日暴跌时,ETF暴跌46%,其净值被直接削减了一半。

4月22日,F三星原油期损失高达20亿6.亿港元。截至4月24日下午14:30,F Samsung原油期货的净价值约为9港元,ETF的净亏损超过85%。

该基金在周二(4月21日)宣布,它将出售所有6月原油期货合约,并购买9月WTI 期货合约。该基金还表示,在最坏的情况下,其净资产可能会跌至零,这意味着购买该基金的投资者最终可能会亏损。

三星旗下的其他原油ETF产品,Mirae Asset S&P原油期货增强型ER ETF或简称FGX原油,跌幅较小。今年,它下降了63.97%,但是它的总资产相对较小,只有1.3亿港元。

除上述原油ETF外原油期货公司,其他类似产品也遭受了重大损失。

4月20日,美国第三大石油ETN决定撤向市场。巴克莱银行(Barclays Bank PLC)宣布将于2020年4月30日完全赎回iPath B系列标普高盛原油指数ETN(OIL.US)。 4月21日,OIL基金大幅收盘涨40.21%,报收2.23美元,到目前为止已大幅下跌了8 2.27%。

澳大利亚的BetaShares原油指数ETF今年下跌了83%;追踪台湾原油的杠杆基金到2020年缩水了75%,市值缩水了86%,是亚洲同类基金中跌幅最大的基金。

交互式经纪人客户损失了头寸6. 22亿元

全球电子交易和盈透证券的先驱也经历了客户的超额销售行为。盈透证券公司表示,它将被迫代表其客户结算结算所的融资,以要求保证金。临时亏损为8,800万美元,折合人民币6. 22亿元。这只是初步计算。

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盈透证券首席执行官托马斯·彼得菲(Thomas Peterffy)表示,5月,部分客户持有WTI原油期货的未平仓头寸的15%,大部分损失是个人客户。彼得·费说,仍有一些人遭受了大约5亿美元的损失。

在香港,还有两个期货公司职位不佳。最后,香港证券监督管理委员会(SEC)就原油期货和ETF的交易提供了咨询。

印度版“石油宝藏”事件

印度也暴露了类似“原油宝藏”的事件。周一(4月20日),在WTI原油5月期货合约价格跌至负值之后,印度多商品交易(MCX)最终价格为-2884卢比/桶(约-37.) 63美元/桶用于平仓,这在当地是前所未有的。一些遭受重大损失的经纪人直接起诉孟买高等法院,并质疑MCX的最终收盘价。

据报道,MCX拥有印度94%以上的原油期货交易。因此,印度版的“原油宝藏”事件对当地影响更大。

遭受重大损失后,投资者应该吸取哪些教训?

对于投资者自己而言,他们应该在做出决定前多考虑,不要试图超越自己的能力来获利。美国原油的月度变动和原油宝藏事件也揭示了一个问题。实际上,大多数交易个人或投资者都不了解他们所投资的产品原油期货公司,甚至很多人甚至都不了解换仓的规则。 ,并且您购买的产品将移动。因此,这些人很难事先注意到潜在的风险,并且在出现问题时经常“理解”该风险。

因此,投资前,投资者必须了解所投资产品的基础知识。仅仅知道如何买卖。他们还必须了解产品的设计规则,目标背后的资产以及一些潜在的风险点。

通过油价下跌引发的一系列亏损事件,投资者可能应该吸取以下教训:

1)永远不要急于购买底部,这一次,许多人因为想要购买底部原油而遭受苦难,但他们并不认为原油最低价格会下地狱;

2)不要参与您不了解的行情和投资产品,也不要试图赚取您无法理解的利润;

3)面对从未出现过的极端行情,请不要使用以前的思维方式来做出决策。目前,等待和观察是最安全的方法。

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